TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV

13/06/2018

Fecha Valor Liq.

12,131320

Valor Liq.

15/06/2018

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2018

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/05/2018

Últ.

12,132000

Ref.

11,923200

Dif.(%)

1,75

Volumen (Acc.)

15.800

Efectivo (miles €)

191,69

Valor

Nombre valor

TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES

Ticker

S3184

ISIN

ES0184901033

NIF

A-84743665

Capital en circulación

9.859.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/06

Capital admitido (Miles de Euros)

11.34311.34311.34310.5829.860

Nº de acciones (x 1.000)

1.1341.1341.1341.058986

Precio cierre período (euros)

11,400011,750011,680012,000012,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,310011,650011,510012,010012,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,310011,650011,570012,010012,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,940011,280011,360011,670012,0000

Capitalización (Miles de Euros)

12.93113.32813.24812.69811.930

Volumen (miles de acciones)

000150104

Efectivo (miles de euros)

0001.7831.241

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