TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV

09/11/2018

Fecha Valor Liq.

11,337520

Valor Liq.

13/11/2018

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2018

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/08/2018

Últ.

12,059800

Ref.

12,132000

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES

Ticker

S3184

ISIN

ES0184901033

NIF

A-84743665

Capital en circulación

9.859.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/11

Capital admitido (Miles de Euros)

11.34311.34311.34310.5829.860

Nº de acciones (x 1.000)

1.1341.1341.1341.058986

Precio cierre período (euros)

11,400011,750011,680012,000011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,310011,650011,510012,010011,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,310011,650011,570012,010012,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,940011,280011,360011,670011,4000

Capitalización (Miles de Euros)

12.93113.32813.24812.69811.240

Volumen (miles de acciones)

000150104

Efectivo (miles de euros)

0001.7831.241

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