TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV

13/03/2019

Fecha Valor Liq.

10,494170

Valor Liq.

15/03/2019

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2019

Últ.

10,6000

Ref.

10,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/03/2019

Últ.

10,642500

Ref.

10,552500

Dif.(%)

0,85

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES

Ticker

S3184

ISIN

ES0184901033

NIF

A-84743665

Capital en circulación

9.859.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/03

Capital admitido (Miles de Euros)

11.34311.34310.5829.8609.860

Nº de acciones (x 1.000)

1.1341.1341.058986986

Precio cierre período (euros)

11,750011,680012,000010,400010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,650011,510012,010010,800010,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,650011,570012,010012,300010,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,280011,360011,670010,800010,6000

Capitalización (Miles de Euros)

13.32813.24812.69810.25410.353

Volumen (miles de acciones)

001501040

Efectivo (miles de euros)

001.7831.2410

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