TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV

25/03/2020

Fecha Valor Liq.

9,817640

Valor Liq.

27/03/2020

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,8500

Ref.

9,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/03/2020

Hora

-

Últ.

9,8665

Ref.

9,9499

Dif.(%)

-0,84

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES

Ticker

S3184

ISIN

ES0184901033

NIF

A-84743665

Capital en circulación

4.501.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 53, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

11.34310.5829.8608.0304.502

Nº de acciones (x 1.000)

1.1341.058986803450

Precio cierre período (euros)

11,680012,000010,400010,10009,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,510012,010010,80009,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,570012,010012,300010,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,360011,670010,80009,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

13.24812.69810.2548.1104.434

Volumen (miles de acciones)

0150104183353

Efectivo (miles de euros)

01.7831.2411.8753.519

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