TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,845270

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,9000

Ref.

9,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/08/2019

Hora

-

Últ.

9,8460

Ref.

10,2454

Dif.(%)

-3,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES

Ticker

S3184

ISIN

ES0184901033

NIF

A-84743665

Capital en circulación

8.029.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

11.34311.34310.5829.8608.030

Nº de acciones (x 1.000)

1.1341.1341.058986803

Precio cierre período (euros)

11,750011,680012,000010,40009,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,650011,510012,010010,80009,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,650011,570012,010012,300010,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,280011,360011,670010,80009,9000

Capitalización (Miles de Euros)

13.32813.24812.69810.2547.909

Volumen (miles de acciones)

00150104183

Efectivo (miles de euros)

001.7831.2411.875

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