TALLOLA, SICAV, S.A.

14/03/2019

Fecha Valor Liq.

13,774566

Valor Liq.

18/03/2019

Fecha Precio Cierre

13,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

11,1100

Ref.

11,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/02/2019

Últ.

13,515600

Ref.

13,663800

Dif.(%)

-1,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TALLOLA

Ticker

S2772

ISIN

ES0177921030

NIF

A-82570128

Capital en circulación

4.801.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/03

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8014.8014.8014.8014.801

Nº de acciones (x 1.000)

480480480480480

Precio cierre período (euros)

12,510013,840013,470012,900013,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0066.6456.4676.1936.577

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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