TELAIA INVEST, SICAV, S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

9,440700

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

9,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2018

Últ.

9,375600

Ref.

9,400100

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

TELAIA INVEST

Ticker

S4106

ISIN

ES0178266005

NIF

A-87232831

Capital en circulación

12.146.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.40111.37412.40112.147

Nº de acciones (x 1.000)

2401.1371.2401.215

Precio cierre período (euros)

9,80009,58009,89009,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.35310.89612.26511.479

Volumen (miles de acciones)

01.07024625

Efectivo (miles de euros)

110.2922.404248

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