TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

13,963093

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2017

Últ.

13,7000

Ref.

13,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.400

Efectivo (miles €)

87,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/09/2018

Últ.

13,942600

Ref.

13,977600

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

11.250

Efectivo (miles €)

156,85

Valor

Nombre valor

TESORERIA DINAMICA

Ticker

S2808

ISIN

ES0178578037

NIF

A-63385041

Capital en circulación

12.786.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 640, 08017 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6535.8828.00112.94612.786

Nº de acciones (x 1.000)

5655888001.2951.279

Precio cierre período (euros)

13,200013,180013,590014,110014,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  13,410013,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  13,410013,7000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  13,410013,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4627.75310.87418.26717.901

Volumen (miles de acciones)

201167820953196

Efectivo (miles de euros)

2.6402.24710.88913.1292.761

Hechos Relevantes y Avisos

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