TEYAMAR INVESTMENTS XXI, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,171400

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/10/2017

Últ.

1,1700

Ref.

1,1800

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

213.983

Efectivo (miles €)

250,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/09/2018

Últ.

1,170800

Ref.

1,169400

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

43.400

Efectivo (miles €)

50,81

Valor

Nombre valor

TEYAMAR INVESTMENTS XXI

Ticker

S3385

ISIN

ES0179051034

NIF

A-85286631

Capital en circulación

16.412.852,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

17.80517.54417.18916.71516.413

Nº de acciones (x 1.000)

17.80517.54417.18916.71516.413

Precio cierre período (euros)

1,13001,15001,16001,18001,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,11001,14001,13001,1700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,11001,15001,13001,1700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,11001,14001,13001,1600-  

Capitalización (Miles de Euros)

20.12020.17519.93919.72419.203

Volumen (miles de acciones)

1.182262355802302

Efectivo (miles de euros)

1.288300401940353

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