THE MELTING POT INVESTMENT, SICAV, S.A.

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

5,741110

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

5,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/08/2018

Últ.

5,741100

Ref.

5,759700

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

1.217

Efectivo (miles €)

6,99

Valor

Nombre valor

THE MELTING POT INVESTMENT

Ticker

S2016

ISIN

ES0161052032

NIF

A-82191263

Capital en circulación

2.400.396,74 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.632.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6472.5872.3942.5072.408

Nº de acciones (x 1.000)

440430398416400

Precio cierre período (euros)

6,85005,98006,12005,57005,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,59007,4600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,93007,4600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,25006,9500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0122.5692.4342.3192.300

Volumen (miles de acciones)

489493915657

Efectivo (miles de euros)

3.056324230900326

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