THE MELTING POT INVESTMENT, SICAV, S.A.

04/12/2019

Fecha Valor Liq.

5,046920

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

5,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,1000

Ref.

5,2000

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

10,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2019

Hora

-

Últ.

5,0393

Ref.

5,0398

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

2.475

Efectivo (miles €)

12,47

Valor

Nombre valor

THE MELTING POT INVESTMENT

Ticker

S2016

ISIN

ES0161052032

NIF

A-82191263

Capital en circulación

2.122.495,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.632.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5872.3942.5072.3282.122

Nº de acciones (x 1.000)

430398416387353

Precio cierre período (euros)

5,98006,12005,57005,50005,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,4600-  -  -  5,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,4600-  -  -  5,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,9500-  -  -  5,1000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5692.4342.3192.1261.780

Volumen (miles de acciones)

49391568082

Efectivo (miles de euros)

324230900458420

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