BME MTF Equity | Ficha de TISANA DE INVERSIONES,SICAV(LIQUIDACION)

TISANA DE INVERSIONES,SICAV(LIQUIDACION)

26/01/2012

Fecha Valor Liq.

1,035653

Valor Liq.

27/01/2012

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

Excluido 30/01/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,2100

Ref.

1,2200

Dif.(%)

-0,82

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

0,61

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/09/2011

Hora

Últ.

1,0425

Ref.

1,0426

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

583

Efectivo (miles €)

0,61

Valor

Nombre valor

TISANA DE INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S2835

ISIN

ES0179303039

NIF

A-83736512

Capital en circulación

2.389.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	8.503	8.496	8.491	2.389	2.389
Nº de acciones (x 1.000)	8.503	8.496	8.491	2.389	2.389
Precio cierre período (euros)	0,8500	0,9800	1,0300	1,0400	1,0400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,2100	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,3500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,2100	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.227	8.326	8.745	2.485	2.485
Volumen (miles de acciones)	3	8	297	5.814	0
Efectivo (miles de euros)	3	7	302	6.025	0

Hechos Relevantes y Avisos

2012

27/01/2012 13:10 TISANA DE INVERSIONES,SICAV(LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de TISANA DE INVERSIONES,SICAV(LIQUIDACION) S2835 (27 KB)

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