BME MTF Equity | Ficha de TITLIS INVEST, SICAV, S.A.

TITLIS INVEST, SICAV, S.A.

30/09/2022

Fecha Valor Liq.

11,911200

Valor Liq.

21/10/2022

Fecha Precio Cierre

11,9112

Precio de Cierre

Excluido 24/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,2300

Ref.

10,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2022

Hora

Últ.

12,5630

Ref.

13,0626

Dif.(%)

-3,82

Volumen (Acc.)

373

Efectivo (miles €)

4,69

Valor

Nombre valor

TITLIS INVEST

Ticker

S3879

ISIN

ES0179213006

NIF

A-87007407

Capital en circulación

4.089.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 21/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.810	4.094	4.094	4.094	4.090
Nº de acciones (x 1.000)	381	409	409	409	409
Precio cierre período (euros)	10,8000	12,7000	12,9000	14,1000	11,9112
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.115	5.200	5.281	5.772	4.871
Volumen (miles de acciones)	0	28	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	325	1	1	5

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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