TLALOC DE INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,830459

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2018

Últ.

10,722200

Ref.

10,632900

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TLALOC DE INVERSIONES

Ticker

S4059

ISIN

ES0179322005

NIF

A-87156345

Capital en circulación

2.401.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240

Precio cierre período (euros)

9,880010,300010,460010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3722.4732.5112.593

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

1000

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