TNDES XXI, SICAV, S.A.

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

10,261012

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/12/2018

Últ.

10,152100

Ref.

10,137600

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

8.442

Efectivo (miles €)

85,70

Valor

Nombre valor

TNDES XXI

Ticker

S4180

ISIN

ES0179323003

NIF

A-87274916

Capital en circulación

2.400.007,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4872.400

Nº de acciones (x 1.000)

240240240232

Precio cierre período (euros)

9,980010,450010,100010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3962.5092.4252.363

Volumen (miles de acciones)

0080

Efectivo (miles de euros)

10860

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