TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,615800

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

9,8100

Ref.

9,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2018

Últ.

10,604100

Ref.

10,587100

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

TORE INVESTMENT 2014

Ticker

S3872

ISIN

ES0179373008

NIF

A-87015012

Capital en circulación

2.551.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5012.5472.5522.5522.552

Nº de acciones (x 1.000)

250255255255255

Precio cierre período (euros)

9,92009,80009,920010,420010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,8100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,2500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,8100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4812.4962.5312.6592.705

Volumen (miles de acciones)

0505100

Efectivo (miles de euros)

14.980610

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