TRADINVEST GLOBAL STRATEGIES, SICAV, S.A

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

4,865546

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

4,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/07/2015

Últ.

5,1300

Ref.

5,1200

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

44.829

Efectivo (miles €)

229,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2018

Últ.

4,894300

Ref.

5,069800

Dif.(%)

-3,46

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

TRADINVEST GLOBAL STRATEGIES

Ticker

S3942

ISIN

ES0179691003

NIF

A-87068243

Capital en circulación

4.144.105,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

WELZIA MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CONDE DE MIRANDA 24, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6804.3724.3724.1444.144

Nº de acciones (x 1.000)

736874874829829

Precio cierre período (euros)

4,98005,02004,97005,01004,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,90005,1300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,97005,1500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,90004,9600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6654.3904.3464.1524.028

Volumen (miles de acciones)

2563110460

Efectivo (miles de euros)

1.2641.57902340

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