BME MTF Equity | Ficha de TRAJANO CAPITAL, SICAV, S.A.

TRAJANO CAPITAL, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,180727

Valor Liq.

12/05/2017

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Excluido 15/05/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/06/2016

Hora

Cierre

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/01/2017

Hora

Últ.

1,1807

Ref.

1,1811

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

TRAJANO CAPITAL

Ticker

S0740

ISIN

ES0125541039

NIF

A-83294686

Capital en circulación

1.931.824,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 12/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.396	3.239	3.878	1.932	1.932
Nº de acciones (x 1.000)	2.396	3.239	3.878	1.932	1.932
Precio cierre período (euros)	1,1800	1,2100	1,1800	1,1900	1,1800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	1,1800	1,1900	1,1900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	1,1800	1,2000	1,1900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	1,1800	1,1900	1,1900	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.827	3.919	4.576	2.299	2.280
Volumen (miles de acciones)	9	3.363	3.115	2.634	0
Efectivo (miles de euros)	10	3.984	3.784	3.094	0

Hechos Relevantes y Avisos

12/05/2017 12:34 TRAJANO CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por Disolución y Liquidación. (50 KB)

07/07/2015 17:28 TRAJANO CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en TRAJANO CAPITAL, SICAV, S.A. (50 KB)

18/09/2014 16:15 TRAJANO CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de CHIA INVERSIONES XXI,SICAV,S.A. por TRAJANO CAPITAL SICAV S.A. (26 KB)

01/08/2013 17:45 TRAJANO CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en CHIA INVERSIONES XXI,SICAV,S.A. (20 KB)

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