TRASCASA DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

30/07/2008

Fecha Valor Liq.

9,990488

Valor Liq.

31/07/2008

Fecha Precio Cierre

9,9900

Precio de Cierre

Excluido 01/08/2008

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/10/2006

Últ.

11,5500

Ref.

10,7400

Dif.(%)

7,54

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/06/2008

Últ.

11,500000

Ref.

11,840000

Dif.(%)

-2,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TRASCASA DE INVERSIONES

Ticker

S2870

ISIN

ES0180641039

NIF

A-82387648

Capital en circulación

3.700.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BESTINVER GESTION

Miembro Contrapartida

BESTINVER SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

Domicilio

CL JUAN DE MENA 8, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20042005200620072008 hasta el 31/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3394.3394.3393.7013.700

Nº de acciones (x 1.000)

434434434370370

Precio cierre período (euros)

9,550010,760011,550012,30009,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,550010,760011,780012,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,570010,790011,780012,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,22009,670010,740011,9800-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1444.669n.d.4.5523.696

Volumen (miles de acciones)

341931290

Efectivo (miles de euros)

29422.2751.5921

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