BME MTF Equity | Ficha de TRENDINVEST, SICAV, S.A.

TRENDINVEST, SICAV, S.A.

22/02/2018

Fecha Valor Liq.

1,642882

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

1,6400

Precio de Cierre

Excluido 23/04/2018

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

1,5300

Ref.

1,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2017

Hora

Últ.

1,6433

Ref.

1,6455

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

510

Efectivo (miles €)

0,84

Valor

Nombre valor

TRENDINVEST

Ticker

S1383

ISIN

ES0155042031

NIF

A-83278085

Capital en circulación

5.870.517,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 20/04
Capital admitido (Miles de Euros)	6.975	6.222	6.198	5.871	5.871
Nº de acciones (x 1.000)	5.284	4.713	4.696	4.447	4.447
Precio cierre período (euros)	1,6200	1,6400	1,6500	1,6500	1,6400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.560	7.730	7.748	7.338	7.294
Volumen (miles de acciones)	312	571	18	248	0
Efectivo (miles de euros)	506	956	29	413	0

Hechos Relevantes y Avisos

20/04/2018 10:59 TRENDINVEST, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada. (131 KB)

05/12/2017 11:00 TRENDINVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdo de transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas. (174 KB)

23/10/2014 11:34 TRENDINVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación de valor nominal y de Capitales Minimo y Máximo en TRENDINVEST, SICAV, S.A. S1383 (19 KB)

18/03/2013 16:48 TRENDINVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social en INVEMASA CARTERA,SICAV,S.A. por TRENDINVEST SICAV, S.A. (27 KB)

27/06/2012 10:13 TRENDINVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en INVEMASA CARTERA,SICAV,S.A. S1383 (26 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).