TRESETA INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/05/2018

Fecha Valor Liq.

14,347786

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

14,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Últ.

14,0200

Ref.

14,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.011

Efectivo (miles €)

14,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2018

Últ.

14,376500

Ref.

14,392300

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

1.050

Efectivo (miles €)

15,10

Valor

Nombre valor

TRESETA INVERSIONES

Ticker

S2354

ISIN

ES0168806034

NIF

A-12497772

Capital en circulación

3.365.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5563.6163.6053.3943.366

Nº de acciones (x 1.000)

356362360339337

Precio cierre período (euros)

15,320015,910014,830014,650014,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4485.7545.3464.9724.847

Volumen (miles de acciones)

91918223

Efectivo (miles de euros)

14130328132341

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