TRETZE 01, SICAV, S.A.

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

13,149100

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

13,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

12,7000

Ref.

12,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2018

Últ.

13,182300

Ref.

13,084300

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

3.825

Efectivo (miles €)

50,42

Valor

Nombre valor

TRETZE 01

Ticker

S2875

ISIN

ES0180716039

NIF

A-62696455

Capital en circulación

3.575.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.360,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 605, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3223.1753.0563.6523.576

Nº de acciones (x 1.000)

332317306365358

Precio cierre período (euros)

12,530012,700013,060013,290013,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,420012,7000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,450013,0800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,160012,7000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1634.0323.9914.8544.684

Volumen (miles de acciones)

221513908

Efectivo (miles de euros)

2731911671.194101

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