TRETZE 01, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

13,009000

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

13,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

12,7000

Ref.

12,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/11/2019

Hora

-

Últ.

13,0413

Ref.

13,0147

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

3.900

Efectivo (miles €)

50,86

Valor

Nombre valor

TRETZE 01

Ticker

S2875

ISIN

ES0180716039

NIF

A-62696455

Capital en circulación

3.263.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.360,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 605, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1753.0563.6523.3803.263

Nº de acciones (x 1.000)

317306365338326

Precio cierre período (euros)

12,700013,060013,290012,300013,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,7000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,0800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,7000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0323.9914.8544.1584.242

Volumen (miles de acciones)

1513902712

Efectivo (miles de euros)

1911671.194353153

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