TRINIDAD INVERSIONES,SICAV,S.A.

22/07/2016

Fecha Valor Liq.

5,345110

Valor Liq.

25/07/2016

Fecha Precio Cierre

5,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3400

Ref.

5,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,288000

Ref.

4,599200

Dif.(%)

14,98

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TRINIDAD INVERSIONES

Ticker

S2885

ISIN

ES0180742035

NIF

A-82594557

Capital en circulación

2.800.083,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.420.000,00 Euros

Nominal

5,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 25/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4212.8292.8002.8002.800

Nº de acciones (x 1.000)

440514509509509

Precio cierre período (euros)

4,72005,02005,43005,44005,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,69004,96005,32005,32005,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,72004,96005,35005,67005,3600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,54004,75005,12005,32005,2800

Capitalización (Miles de Euros)

2.0772.5822.7642.7702.719

Volumen (miles de acciones)

080500

Efectivo (miles de euros)

03892800

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