TRINIDAD INVERSIONES,SICAV,S.A.

04/02/2016

Fecha Valor Liq.

5,230160

Valor Liq.

05/02/2016

Fecha Precio Cierre

5,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3000

Ref.

5,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,599200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TRINIDAD INVERSIONES

Ticker

S2885

ISIN

ES0180742035

NIF

A-82594557

Capital en circulación

2.800.083,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.420.000,00 Euros

Nominal

5,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Compensador

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Miembro Liquidador

BANKINTER S.A.

Domicilio

CL MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4212.4212.8292.8292.800

Nº de acciones (x 1.000)

440440514514509

Últ. precio período (euros)

4,54004,69004,96005,32005,3200

Precio máx. período (euros)

4,72004,72004,96005,35005,6700

Precio mín. período (euros)

4,54004,54004,75005,12005,3200

Capitalización (Miles de Euros)

2.0162.0772.5822.7642.770

Volumen (miles de acciones)

308050

Efectivo (miles de euros)

140389280

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