TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

20,755792

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

20,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/11/2010

Últ.

15,2300

Ref.

15,1800

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/06/2018

Últ.

22,149400

Ref.

22,097800

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TRUST IN ITACA

Ticker

S2890

ISIN

ES0180802037

NIF

A-17589946

Capital en circulación

15.280.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.27715.28015.27815.28015.281

Nº de acciones (x 1.000)

1.5281.5281.5281.5281.528

Precio cierre período (euros)

19,300019,840020,990022,030020,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

29.48430.31632.06833.66331.478

Volumen (miles de acciones)

01000

Efectivo (miles de euros)

018571

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