TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

23,035542

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

23,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/11/2010

Hora

Cierre

Últ.

15,2300

Ref.

15,1800

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/12/2019

Hora

-

Últ.

23,0652

Ref.

22,5998

Dif.(%)

2,06

Volumen (Acc.)

691

Efectivo (miles €)

15,94

Valor

Nombre valor

TRUST IN ITACA

Ticker

S2890

ISIN

ES0180802037

NIF

A-17589946

Capital en circulación

15.251.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.28015.27815.28015.28115.251

Nº de acciones (x 1.000)

1.5281.5281.5281.5281.525

Precio cierre período (euros)

19,840020,990022,030020,200023,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

30.31632.06833.66330.86735.077

Volumen (miles de acciones)

10003

Efectivo (miles de euros)

1857167

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