TULUM INVESTMENT, SICAV, S.A.

02/02/2011

Fecha Valor Liq.

4,205558

Valor Liq.

11/02/2011

Fecha Precio Cierre

4,2100

Precio de Cierre

Excluido 14/02/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/03/2007

Hora

Cierre

Últ.

4,5200

Ref.

4,5300

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/06/2010

Hora

-

Últ.

4,2081

Ref.

4,2274

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TULUM INVESTMENT

Ticker

S2897

ISIN

ES0180886030

NIF

A-82632076

Capital en circulación

3.290.955,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

6

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 11/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2923.2923.2913.2913.291

Nº de acciones (x 1.000)

658658658658658

Precio cierre período (euros)

4,31003,39004,00004,20004,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,5200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,5300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,5100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8372.2322.6332.7642.771

Volumen (miles de acciones)

3560000

Efectivo (miles de euros)

1.6450000

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