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UDALAITZ MENDIA RETORNO ABSOLUTO, SICAV
02/04/2012
Fecha Valor Liq.
0,033595
Valor Liq.
10/05/2012
Fecha Precio Cierre
0,0300
Precio de Cierre
Excluido 11/05/2012
Últ. Negociación: Fixing
Fecha
18/05/2011
Hora
Cierre
Últ.
7,7700
Ref.
7,7800
Dif.(%)
-0,13
Volumen (Acc.)
1
Efectivo (miles €)
0,01
Últ. Negociación: Valor liquitativo
09/01/2012
-
7,4961
7,5026
-0,09
46.560
349,02
UDALAITZ MENDIA RETORNO ABSOLUTO
S1805
ES0156829030
A-83214353
1.956.426,00 Euros
24.000.000,00 Euros
2.400.000,00 Euros
6 Euros
D+1
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.
HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
CL SERRANO 88, 28006 MADRID
Capital admitido (Miles de Euros)
Nº de acciones (x 1.000)
Precio cierre período (euros)
Últ. precio (Fixing) período (euros)
Precio máx. (Fixing) período (euros)
Precio mín. (Fixing) período (euros)
Capitalización (Miles de Euros)
Volumen (miles de acciones)
Efectivo (miles de euros)
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