UMASGES,SICAV,S.A.

26/05/2008

Fecha Valor Liq.

6,886143

Valor Liq.

07/10/2008

Fecha Precio Cierre

6,8900

Precio de Cierre

Excluido 08/10/2008

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/03/2007

Últ.

7,8800

Ref.

7,9100

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

35

Efectivo (miles €)

0,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/05/2008

Últ.

6,890000

Ref.

6,890000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

33.651

Efectivo (miles €)

231,73

Valor

Nombre valor

UMASGES

Ticker

S2906

ISIN

ES0181006034

NIF

A-82239567

Capital en circulación

2.635.488,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20042005200620072008 hasta el 7/10

Capital admitido (Miles de Euros)

8.6888.4615.6676.3232.635

Nº de acciones (x 1.000)

1.4481.4109441.054439

Precio cierre período (euros)

5,16005,94007,36007,44006,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,16005,94007,36007,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,16005,94007,36007,9100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,62005,15005,95007,3200-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4718.3766.9517.8403.026

Volumen (miles de acciones)

384643392648

Efectivo (miles de euros)

1782.628173.0444.467

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