BME MTF Equity | Ficha de UNION TIRRENIA, SICAV, S.A.

UNION TIRRENIA, SICAV, S.A.

30/06/2017

Fecha Valor Liq.

9,641633

Valor Liq.

04/10/2017

Fecha Precio Cierre

9,6400

Precio de Cierre

Excluido 05/10/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/06/2017

Hora

Cierre

Últ.

9,6700

Ref.

9,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2016

Hora

Últ.

8,4199

Ref.

8,7431

Dif.(%)

-3,70

Volumen (Acc.)

52.120

Efectivo (miles €)

438,85

Valor

Nombre valor

UNION TIRRENIA

Ticker

S2920

ISIN

ES0182016032

NIF

A-83007815

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 4/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.107	2.717	2.717	2.405	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	518	453	453	401	401
Precio cierre período (euros)	8,0600	8,3700	9,1100	9,3000	9,6400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,9500	8,2000	9,4500	9,2500	9,6800
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,0500	8,5100	9,5200	9,2500	9,7000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,8100	7,9100	8,6600	7,8300	9,2600
Capitalización (Miles de Euros)	4.174	3.791	4.126	3.727	3.863
Volumen (miles de acciones)	0	466	0	52	0
Efectivo (miles de euros)	0	3.794	0	439	1

Hechos Relevantes y Avisos

08/10/2015 14:24 UNION TIRRENIA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en UNION TIRRENIA,SICAV,S.A. (117 KB)

11/08/2008 12:00 UNION TIRRENIA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Modificacion de la fecha de comunicacion del valor liquidativo UNION TIRRENIA SICAV, S2920 (26 KB)

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