URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

8,180000

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

8,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/07/2009

Últ.

5,9000

Ref.

5,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.900

Efectivo (miles €)

76,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2018

Últ.

8,189800

Ref.

8,290700

Dif.(%)

-1,22

Volumen (Acc.)

70

Efectivo (miles €)

0,57

Valor

Nombre valor

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital en circulación

3.522.831,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8933.1583.2863.4373.523

Nº de acciones (x 1.000)

481525546571585

Precio cierre período (euros)

8,00008,17008,30008,17008,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8444.2854.5304.6654.769

Volumen (miles de acciones)

15733588219

Efectivo (miles de euros)

1.227287463707161

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).