URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

7,906300

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

7,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,8500

Dif.(%)

-1,91

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

7,9616

Ref.

8,0439

Dif.(%)

-1,02

Volumen (Acc.)

258

Efectivo (miles €)

2,05

Valor

Nombre valor

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital en circulación

3.418.517,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1583.2863.4373.4923.419

Nº de acciones (x 1.000)

525546571580568

Precio cierre período (euros)

8,17008,30008,17007,45007,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,7000

Capitalización (Miles de Euros)

4.2854.5304.6654.3224.458

Volumen (miles de acciones)

3358822413

Efectivo (miles de euros)

287463707201102

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