URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

8,116600

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/03/2018

Últ.

7,7500

Ref.

7,9000

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

41.652

Efectivo (miles €)

322,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2018

Últ.

7,790600

Ref.

8,056900

Dif.(%)

-3,31

Volumen (Acc.)

1.181

Efectivo (miles €)

9,20

Valor

Nombre valor

URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH

Ticker

S2585

ISIN

ES0174374035

NIF

A-45465879

Capital en circulación

8.617.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7615.0157.4939.0958.617

Nº de acciones (x 1.000)

476502749909862

Precio cierre período (euros)

8,62008,57009,30008,23008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,7500

Capitalización (Miles de Euros)

4.1044.2986.9687.4856.980

Volumen (miles de acciones)

051984258154

Efectivo (miles de euros)

04588.3722.4291.229

Hechos Relevantes y Avisos

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