BME MTF Equity | Ficha de UVAFS,SICAV,S.A.

UVAFS,SICAV,S.A.

09/12/2022

Fecha Valor Liq.

0,180850

Valor Liq.

13/12/2022

Fecha Precio Cierre

0,1805

Precio de Cierre

Excluido 14/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/06/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,9600

Ref.

0,9700

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

Últ.

1,3336

Ref.

1,3581

Dif.(%)

-1,80

Volumen (Acc.)

444

Efectivo (miles €)

0,59

Valor

Nombre valor

UVAFS

Ticker

S2937

ISIN

ES0182627036

NIF

A-83190470

Capital en circulación

2.899.072,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 13/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.899
Nº de acciones (x 1.000)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.899
Precio cierre período (euros)	1,1500	1,3000	1,3100	1,3800	0,1805
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.334	3.769	3.798	4.001	523
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

22/08/2022 UVAFS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolver y liquidar la compañía. (50 KB)
01/04/2022 17:17 UVAFS,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora (a Andbank) y otros acuerdos en UVAFS, SICAV S.A. S2937 (486 KB)
18/03/2022 UVAFS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de UVAFS, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2665), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de UVAFS, SICAV, S.A..

18/03/2022 UVAFS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

01/02/2022 UVAFS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (137 KB)

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06/11/2019 13:00 UVAFS,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social en UVAFS, SICAV S.A. S2937 (191 KB)

26/02/2013 12:00 UVAFS,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en UVAFS,SICAV,S.A. (33 KB)

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