BME MTF Equity | Ficha de VALBORSA, SICAV, S.A.

VALBORSA, SICAV, S.A.

02/11/2011

Fecha Valor Liq.

1,231792

Valor Liq.

25/01/2012

Fecha Precio Cierre

1,2300

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2012

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/10/2011

Hora

Últ.

1,2529

Ref.

1,2088

Dif.(%)

3,65

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

VALBORSA

Ticker

S2941

ISIN

ES0182637035

NIF

A-62397245

Capital en circulación

4.282.457,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A.

Domicilio

PL FRANCESC MACIA 7, 08029 BARCELONA

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.589	3.821	4.282	4.282	4.282
Nº de acciones (x 1.000)	3.589	3.821	4.282	4.282	4.282
Precio cierre período (euros)	1,2500	1,3800	1,3200	1,2300	1,2300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.486	5.273	5.653	5.267	5.267
Volumen (miles de acciones)	96	232	462	0	0
Efectivo (miles de euros)	133	315	602	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

25/01/2012 16:24 VALBORSA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por fusión con Venture Global, F.I. de VALBORSA, SICAV, S.A. S2941 (22 KB)

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