VALDARBI INVEST,SICAV,S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,832800

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

1,6000

Ref.

1,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2018

Últ.

1,815400

Ref.

1,845900

Dif.(%)

-1,65

Volumen (Acc.)

54.585

Efectivo (miles €)

99,09

Valor

Nombre valor

VALDARBI INVEST

Ticker

S2942

ISIN

ES0182638033

NIF

A-83309567

Capital en circulación

11.530.332,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4115.4668.66510.77711.530

Nº de acciones (x 1.000)

5.4115.4668.66510.77711.530

Precio cierre período (euros)

1,66001,64001,81001,87001,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,62001,6000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,62001,8400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,52001,6000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.9828.96515.68420.15320.985

Volumen (miles de acciones)

4443224.5772.4491.259

Efectivo (miles de euros)

6845867.3604.4812.335

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