VALDECARROS 2000, SICAV, S.A.

21/05/2018

Fecha Valor Liq.

16,270950

Valor Liq.

22/05/2018

Fecha Precio Cierre

16,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2018

Últ.

16,3000

Ref.

16,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Últ.

13,111600

Ref.

11,294000

Dif.(%)

16,09

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

VALDECARROS 2000

Ticker

S3052

ISIN

ES0184687038

NIF

A-82776204

Capital en circulación

1.966.313,67 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.046,80 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,68 Euros

Nominal

10,41 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9661.9661.9661.9661.966

Nº de acciones (x 1.000)

189189189189189

Precio cierre período (euros)

13,520013,990014,480015,720016,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,550013,420013,590015,240016,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,400015,320013,800016,040016,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,980013,420012,610014,540015,1000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5542.6432.7352.9693.079

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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