BME MTF Equity | Ficha de VALDECRUZ INV. SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

VALDECRUZ INV. SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

06/07/2012

Fecha Valor Liq.

1,902766

Valor Liq.

03/12/2012

Fecha Precio Cierre

1,9000

Precio de Cierre

Excluido 04/12/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2008

Hora

Cierre

Últ.

2,5000

Ref.

2,4700

Dif.(%)

1,21

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2012

Hora

Últ.

1,9005

Ref.

1,8677

Dif.(%)

1,76

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

VALDECRUZ INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S2949

ISIN

ES0182671034

NIF

A-82408451

Capital en circulación

3.093.471,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.300.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.430.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 31, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 3/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.094	3.094	3.094	3.094	3.093
Nº de acciones (x 1.000)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
Precio cierre período (euros)	2,0200	2,1500	2,1500	1,8800	1,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	2,5000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	2,5200	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	2,5000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.083	2.217	2.217	1.939	1.959
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

17/12/2008 12:00 VALDECRUZ INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre VALDECRUZ INVERSIONES,SICAV,S.A. S2949 (14 KB)

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