VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A.

17/05/2018

Fecha Valor Liq.

21,384517

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

21,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

14,1200

Ref.

14,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.000

Efectivo (miles €)

327,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2018

Últ.

21,295300

Ref.

21,366700

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

1.004

Efectivo (miles €)

21,38

Valor

Nombre valor

VALENCIANA DE VALORES

Ticker

S2962

ISIN

ES0182790032

NIF

A-46072005

Capital en circulación

4.267.930,45 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5364.4134.2744.2724.268

Nº de acciones (x 1.000)

1.5101.4691.4221.4221.420

Precio cierre período (euros)

14,350013,990016,370019,740021,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.66320.54523.28328.06230.109

Volumen (miles de acciones)

42581033814

Efectivo (miles de euros)

6238401.320705283

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