VALENCIA DE VALORES OPORTUNIDAD, SICAV

14/01/2011

Fecha Valor Liq.

5,320300

Valor Liq.

25/01/2011

Fecha Precio Cierre

5,3200

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/12/2010

Últ.

5,3200

Ref.

5,2900

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/01/2011

Últ.

5,304400

Ref.

5,332300

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

VALENCIANA DE VALORES OPORTUNIDAD

Ticker

S1847

ISIN

ES0156969034

NIF

A-96669353

Capital en circulación

2.530.916,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

123

Empresa Gestora

NORDKAPP

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PL MARQUES DE SALAMANCA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4593.5273.5472.5312.531

Nº de acciones (x 1.000)

409587590421421

Precio cierre período (euros)

6,12005,53005,86005,32005,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,17005,52005,83005,3200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,25005,95005,96005,6800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,17005,52005,83005,3200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5043.2453.4582.2402.240

Volumen (miles de acciones)

501.13338317733

Efectivo (miles de euros)

3106.6032171.7203.910

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