VALIBESA, SICAV, S.A.

06/12/2019

Fecha Valor Liq.

44,756100

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

44,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

44,2000

Ref.

44,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/04/2019

Hora

-

Últ.

42,8514

Ref.

42,1400

Dif.(%)

1,69

Volumen (Acc.)

94

Efectivo (miles €)

4,03

Valor

Nombre valor

VALIBESA

Ticker

S2966

ISIN

ES0182799033

NIF

A-78532678

Capital en circulación

3.001.330,83 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.053.379,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.337,00 Euros

Nominal

13,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0703.0703.0023.0013.001

Nº de acciones (x 1.000)

236236231231231

Precio cierre período (euros)

38,660039,860043,290038,600044,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  44,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  44,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  42,0000

Capitalización (Miles de Euros)

9.1249.4079.9898.90410.243

Volumen (miles de acciones)

00500

Efectivo (miles de euros)

2122659

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