VALIBESA, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

41,954360

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

41,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Últ.

25,6800

Ref.

25,9400

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,26

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/09/2018

Últ.

41,873200

Ref.

41,848700

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,29

Valor

Nombre valor

VALIBESA

Ticker

S2966

ISIN

ES0182799033

NIF

A-78532678

Capital en circulación

3.001.851,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.053.379,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.337,00 Euros

Nominal

13,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0713.0703.0703.0023.002

Nº de acciones (x 1.000)

236236236231231

Precio cierre período (euros)

36,100038,660039,860043,290041,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.5219.1249.4079.9899.645

Volumen (miles de acciones)

00050

Efectivo (miles de euros)

1212261

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