VALIBESA, SICAV, S.A.

24/01/2020

Fecha Valor Liq.

46,066770

Valor Liq.

28/01/2020

Fecha Precio Cierre

46,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

45,6000

Ref.

45,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/12/2019

Hora

-

Últ.

45,4199

Ref.

42,8514

Dif.(%)

5,99

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,23

Valor

Nombre valor

VALIBESA

Ticker

S2966

ISIN

ES0182799033

NIF

A-78532678

Capital en circulación

3.001.265,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.053.379,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.337,00 Euros

Nominal

13,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0703.0023.0013.0013.001

Nº de acciones (x 1.000)

236231231231231

Precio cierre período (euros)

39,860043,290038,600045,400046,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  44,200045,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  44,200045,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  42,000045,2000

Capitalización (Miles de Euros)

9.4079.9898.90410.47310.612

Volumen (miles de acciones)

05000

Efectivo (miles de euros)

1226590

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