VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

17/04/2019

Fecha Valor Liq.

11,307830

Valor Liq.

23/04/2019

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/03/2019

Últ.

11,158800

Ref.

11,132800

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL

Ticker

S3294

ISIN

ES0182786030

NIF

A-85090322

Capital en circulación

2.402.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.4022.4022.4022.402

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

11,500011,030011,290010,800011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,520010,920011,280010,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,520010,980011,280011,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,520010,880011,070010,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7622.6502.7122.5942.714

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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