VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

11,717740

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2019

Hora

-

Últ.

11,7272

Ref.

11,6616

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL

Ticker

S3294

ISIN

ES0182786030

NIF

A-85090322

Capital en circulación

2.401.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.4022.4022.4022.402

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

11,500011,030011,290010,800011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,520010,920011,280010,800011,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,520010,980011,280011,100011,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,520010,880011,070010,800011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7622.6502.7122.5942.810

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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