BME MTF Equity | Ficha de VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

27/12/2022

Fecha Valor Liq.

11,789000

Valor Liq.

29/12/2022

Fecha Precio Cierre

11,7915

Precio de Cierre

Excluido 30/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,4000

Ref.

12,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2022

Hora

Últ.

11,8111

Ref.

11,6897

Dif.(%)

1,04

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL

Ticker

S3294

ISIN

ES0182786030

NIF

A-85090322

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.402	2.402	2.402	2.401	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	10,8000	11,8000	11,8000	12,4000	11,7915
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,8000	11,6000	11,8000	12,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,1000	11,6000	11,8000	12,4000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,8000	11,2000	11,2000	11,8000	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.594	2.834	2.834	2.977	2.830
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	1

21/10/2015 12:59 VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A. (51 KB)

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