VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

11,448050

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/05/2019

Hora

-

Últ.

11,2551

Ref.

11,1588

Dif.(%)

0,86

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL

Ticker

S3294

ISIN

ES0182786030

NIF

A-85090322

Capital en circulación

2.401.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.4022.4022.4022.402

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

11,500011,030011,290010,800011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,520010,920011,280010,800011,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,520010,980011,280011,100011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,520010,880011,070010,800011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7622.6502.7122.5942.762

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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