VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,143270

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Últ.

11,2000

Ref.

11,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/02/2018

Últ.

11,221900

Ref.

11,312700

Dif.(%)

-0,80

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL

Ticker

S3294

ISIN

ES0182786030

NIF

A-85090322

Capital en circulación

2.402.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4022.4022.4022.402

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

11,510011,500011,030011,290011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,520010,920011,280011,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,520010,980011,280011,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,520010,880011,070011,1000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7642.7622.6502.7122.666

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01000

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