VALLISOLETANA DE VALORES, S.A. SICAV

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

28,832852

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

28,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/10/2013

Últ.

20,4900

Ref.

20,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.395

Efectivo (miles €)

130,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/03/2019

Últ.

27,821500

Ref.

27,564500

Dif.(%)

0,93

Volumen (Acc.)

6.375

Efectivo (miles €)

177,36

Valor

Nombre valor

VALLISOLETANA DE VALORES

Ticker

S2963

ISIN

ES0182795031

NIF

A-80371750

Capital en circulación

7.492.817,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.021,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,15 Euros

Nominal

11,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 33, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

8.1217.8707.7457.5807.493

Nº de acciones (x 1.000)

680659648634627

Precio cierre período (euros)

24,210024,360027,720024,600028,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.45316.04317.96615.60418.058

Volumen (miles de acciones)

162111147

Efectivo (miles de euros)

393500296384204

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