VALLISOLETANA DE VALORES, S.A. SICAV

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

26,435664

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

26,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/10/2013

Últ.

20,4900

Ref.

20,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.395

Efectivo (miles €)

130,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2018

Últ.

26,926200

Ref.

26,705900

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,27

Valor

Nombre valor

VALLISOLETANA DE VALORES

Ticker

S2963

ISIN

ES0182795031

NIF

A-80371750

Capital en circulación

7.579.956,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.021,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,15 Euros

Nominal

11,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 33, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3038.1217.8707.7457.580

Nº de acciones (x 1.000)

695680659648634

Precio cierre período (euros)

23,180024,210024,360027,720026,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.10616.45316.04317.96616.619

Volumen (miles de acciones)

1816211114

Efectivo (miles de euros)

401393500296384

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