VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

14,463090

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

14,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/01/2014

Últ.

10,9700

Ref.

10,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2018

Últ.

14,416400

Ref.

14,330500

Dif.(%)

0,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALORES BILBAINOS

Ticker

S2967

ISIN

ES0182803132

NIF

A-48061790

Capital en circulación

2.725.128,39 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.480.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.448.000,00 Euros

Nominal

0,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7252.7252.7252.7252.725

Nº de acciones (x 1.000)

5.3435.3435.3435.3435.343

Precio cierre período (euros)

11,980012,560013,360014,410014,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,9900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,9900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,9900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

64.01467.11471.38876.99976.945

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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