VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

46,916034

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

46,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/12/2016

Últ.

42,6200

Ref.

42,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/11/2016

Últ.

41,983400

Ref.

40,791400

Dif.(%)

2,92

Volumen (Acc.)

4.600

Efectivo (miles €)

193,12

Valor

Nombre valor

VALORES DEL PRINCIPADO

Ticker

S2978

ISIN

ES0182829038

NIF

A-79026316

Capital en circulación

5.449.752,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.420.000,00 Euros

Nominal

22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 151, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9305.8305.4505.4505.450

Nº de acciones (x 1.000)

270265248248248

Precio cierre período (euros)

39,630041,810043,460045,820046,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

38,4800-  42,3200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

38,4800-  42,3200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

35,9500-  42,3200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.68111.08010.76611.35011.544

Volumen (miles de acciones)

94171700

Efectivo (miles de euros)

3.70367471000

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