VALORES DIVERSIFICADOS, SICAV, S.A.

05/12/2019

Fecha Valor Liq.

9,681476

Valor Liq.

09/12/2019

Fecha Precio Cierre

9,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3000

Dif.(%)

-1,18

Volumen (Acc.)

94.339

Efectivo (miles €)

866,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2019

Hora

-

Últ.

9,7303

Ref.

9,6189

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALORES DIVERSIFICADOS

Ticker

S2968

ISIN

ES0182807034

NIF

A-81925414

Capital en circulación

2.460.740,41 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.046.010,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.601,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8222.8212.4612.4612.461

Nº de acciones (x 1.000)

469469409409409

Precio cierre período (euros)

9,74009,740010,22009,15009,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5734.5734.1853.7473.951

Volumen (miles de acciones)

101726000

Efectivo (miles de euros)

1011.58461100

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).