VALORES GLOBALES, SICAV,S.A.

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

1,021200

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/04/2018

Últ.

1,058700

Ref.

1,050200

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

139.892

Efectivo (miles €)

148,10

Valor

Nombre valor

VALORES GLOBALES

Ticker

S2969

ISIN

ES0182808032

NIF

A-82663253

Capital en circulación

4.285.824,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9084.9084.4264.2864.286

Nº de acciones (x 1.000)

4.9084.9084.4264.2864.286

Precio cierre período (euros)

1,01001,03001,06001,01001,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,05001,01001,05001,0100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,05001,02001,06001,0500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,02001,01001,03001,0100-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9575.0554.6914.3294.372

Volumen (miles de acciones)

94704821400

Efectivo (miles de euros)

99805011480

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