VALORES GLOBALES, SICAV,S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

1,052200

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

1,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/06/2018

Últ.

1,0500

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/04/2018

Últ.

1,058700

Ref.

1,050200

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

139.892

Efectivo (miles €)

148,10

Valor

Nombre valor

VALORES GLOBALES

Ticker

S2969

ISIN

ES0182808032

NIF

A-82663253

Capital en circulación

4.285.823,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9614.9084.9084.4264.286

Nº de acciones (x 1.000)

3.9614.9084.9084.4264.286

Precio cierre período (euros)

1,02001,01001,03001,06001,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,01001,05001,01001,05001,0400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,02001,05001,02001,06001,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,00001,02001,01001,03001,0400

Capitalización (Miles de Euros)

4.0404.9575.0554.6914.500

Volumen (miles de acciones)

3.9609470482140

Efectivo (miles de euros)

4.0009980501148

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