VALORES GLOBALES, SICAV,S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

1,068160

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,0600

Ref.

1,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/10/2019

Hora

-

Últ.

1,0599

Ref.

1,0342

Dif.(%)

2,49

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

VALORES GLOBALES

Ticker

S2969

ISIN

ES0182808032

NIF

A-82663253

Capital en circulación

4.285.822,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9084.9084.4264.2864.286

Nº de acciones (x 1.000)

4.9084.9084.4264.2864.286

Precio cierre período (euros)

1,01001,03001,06001,01001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,05001,01001,05001,01001,0700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,05001,02001,06001,05001,0700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,02001,01001,03001,01001,0300

Capitalización (Miles de Euros)

4.9575.0554.6914.3294.586

Volumen (miles de acciones)

94704821400

Efectivo (miles de euros)

99805011480

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