BME MTF Equity | Ficha de VALORES GLOBALES, SICAV,S.A.

VALORES GLOBALES, SICAV,S.A.

04/11/2022

Fecha Valor Liq.

1,045220

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

1,0452

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/03/2022

Hora

Últ.

1,0938

Ref.

1,0967

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

VALORES GLOBALES

Ticker

S2969

ISIN

ES0182808032

NIF

A-82663253

Capital en circulación

4.128.914,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	4.286	4.193	4.129	4.129	4.129
Nº de acciones (x 1.000)	4.286	4.193	4.129	4.129	4.129
Precio cierre período (euros)	1,0800	1,0800	1,1100	1,0452	1,0452
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0700	1,0700	1,1000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0700	1,0700	1,1000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0300	1,0100	1,0900	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.629	4.529	4.583	4.316	4.316
Volumen (miles de acciones)	0	93	64	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	99	70	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

21/10/2014 19:26 VALORES GLOBALES, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de envío de valor liquidativo a D+2 en VALORES GLOBALES, SICAV,S.A. S2969 (36 KB)

24/01/2011 14:14 VALORES GLOBALES, SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros en VALORES GLOBALES, SICAV,S.A. S2969 (26 KB)

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