VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.

18/05/2018

Fecha Valor Liq.

20,388449

Valor Liq.

22/05/2018

Fecha Precio Cierre

20,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Últ.

20,4600

Ref.

20,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/04/2018

Últ.

19,957200

Ref.

20,375800

Dif.(%)

-2,05

Volumen (Acc.)

1.997

Efectivo (miles €)

39,85

Valor

Nombre valor

VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S2974

ISIN

ES0182822033

NIF

A-33015629

Capital en circulación

2.613.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6123.5333.2542.7942.613

Nº de acciones (x 1.000)

241236217186174

Precio cierre período (euros)

17,710019,040019,380020,690020,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  20,4600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  20,4600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  19,5300-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2654.4844.2043.8533.554

Volumen (miles de acciones)

207193112

Efectivo (miles de euros)

345140347632244

Hechos Relevantes y Avisos

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