VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.

06/12/2018

Fecha Valor Liq.

19,059464

Valor Liq.

10/12/2018

Fecha Precio Cierre

19,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Últ.

20,4600

Ref.

20,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2018

Últ.

19,278800

Ref.

19,966200

Dif.(%)

-3,44

Volumen (Acc.)

8.986

Efectivo (miles €)

173,24

Valor

Nombre valor

VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S2974

ISIN

ES0182822033

NIF

A-33015629

Capital en circulación

2.289.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6123.5333.2542.7942.289

Nº de acciones (x 1.000)

241236217186153

Precio cierre período (euros)

17,710019,040019,380020,690019,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  20,4600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  20,4600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  19,5300-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2654.4844.2043.8532.930

Volumen (miles de acciones)

207193134

Efectivo (miles de euros)

345140347632669

Hechos Relevantes y Avisos

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