VALOR XXI, SICAV,S.A.

19/04/2018

Fecha Valor Liq.

12,344171

Valor Liq.

23/04/2018

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2013

Últ.

10,9500

Ref.

10,9300

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

29.845

Efectivo (miles €)

326,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/04/2018

Últ.

12,270700

Ref.

12,238700

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

1.300

Efectivo (miles €)

15,95

Valor

Nombre valor

VALOR XXI

Ticker

S2964

ISIN

ES0182796039

NIF

A-81807927

Capital en circulación

6.850.332,58 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/04

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7597.4197.0746.8966.850

Nº de acciones (x 1.000)

1.2891.2321.1751.1451.138

Precio cierre período (euros)

11,170011,650012,010012,360012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.39614.35714.11314.15813.997

Volumen (miles de acciones)

1.534108107307

Efectivo (miles de euros)

17.0721.2691.25036789

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