VALOR XXI, SICAV,S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

12,342022

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2013

Últ.

10,9500

Ref.

10,9300

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

29.845

Efectivo (miles €)

326,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2018

Últ.

12,267300

Ref.

12,230100

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

24,53

Valor

Nombre valor

VALOR XXI

Ticker

S2964

ISIN

ES0182796039

NIF

A-81807927

Capital en circulación

6.770.543,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7597.4197.0746.8966.771

Nº de acciones (x 1.000)

1.2891.2321.1751.1451.125

Precio cierre período (euros)

11,170011,650012,010012,360012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.39614.35714.11314.15813.834

Volumen (miles de acciones)

1.5341081073020

Efectivo (miles de euros)

17.0721.2691.250367253

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).