VALOR XXI, SICAV,S.A.

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

11,967173

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

11,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,9500

Ref.

10,9300

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

29.845

Efectivo (miles €)

326,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/07/2019

Hora

-

Últ.

12,1882

Ref.

12,1187

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

6,09

Valor

Nombre valor

VALOR XXI

Ticker

S2964

ISIN

ES0182796039

NIF

A-81807927

Capital en circulación

6.517.577,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4197.0746.8966.7196.518

Nº de acciones (x 1.000)

1.2321.1751.1451.1161.083

Precio cierre período (euros)

11,650012,010012,360011,700011,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.35714.11314.15813.05912.884

Volumen (miles de acciones)

108107302933

Efectivo (miles de euros)

1.2691.250367356405

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