VALRRUBIO,SICAV,S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

15,078170

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

15,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Últ.

13,7100

Ref.

13,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2018

Últ.

15,294800

Ref.

15,264800

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

VALRRUBIO

Ticker

S2987

ISIN

ES0182871030

NIF

A-82941980

Capital en circulación

4.586.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4774.5814.5814.5864.586

Nº de acciones (x 1.000)

448458458459459

Precio cierre período (euros)

14,190014,570015,070015,170015,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3526.6756.9046.9576.925

Volumen (miles de acciones)

011010

Efectivo (miles de euros)

0164080

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