BME MTF Equity | Ficha de VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A.

VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/09/2022

Fecha Valor Liq.

11,601720

Valor Liq.

20/09/2022

Fecha Precio Cierre

11,6017

Precio de Cierre

Excluido 21/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/12/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,4900

Ref.

10,4800

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

113.000

Efectivo (miles €)

1.185,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/06/2022

Hora

Últ.

11,5867

Ref.

11,5657

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,04

Valor

Nombre valor

VALUE INVERSIONES

Ticker

S2990

ISIN

ES0182955031

NIF

A-79277927

Capital en circulación

6.894.924,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.247,92 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.066,44 Euros

Nominal

8,925029 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 20/09
Capital admitido (Miles de Euros)	7.481	7.397	7.287	7.289	6.895
Nº de acciones (x 1.000)	838	829	816	817	773
Precio cierre período (euros)	9,9000	11,0000	11,2000	12,1000	11,6017
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.299	9.117	9.145	9.882	8.963
Volumen (miles de acciones)	0	9	110	0	46
Efectivo (miles de euros)	1	102	1.213	4	528

Hechos Relevantes y Avisos

10/12/2021 16:59 VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (116 KB)

02/02/2009 12:00 VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Suspensión del cálculo del valor liquidativo en fondos donde VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A. S2990 tiene posiciones. (15 KB)

18/12/2008 12:00 VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A. S2990 (19 KB)

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