VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

10,923331

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/12/2015

Últ.

10,4900

Ref.

10,4800

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

113.000

Efectivo (miles €)

1.185,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/04/2018

Últ.

10,783300

Ref.

10,746900

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

VALUE INVERSIONES

Ticker

S2990

ISIN

ES0182955031

NIF

A-79277927

Capital en circulación

7.481.745,55 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.246,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.202.024,00 Euros

Nominal

8,925029 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7217.7207.4837.0807.482

Nº de acciones (x 1.000)

865865838793838

Precio cierre período (euros)

9,490010,160010,420010,780010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,410010,4900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,410010,4900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,410010,2400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2108.7898.7368.5529.137

Volumen (miles de acciones)

268113142900

Efectivo (miles de euros)

2.5241.1891.4619720

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