VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

11,456820

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/07/2014

Hora

Cierre

Últ.

12,5400

Ref.

12,4100

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

59.800

Efectivo (miles €)

749,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/12/2019

Hora

-

Últ.

11,5311

Ref.

11,1383

Dif.(%)

3,53

Volumen (Acc.)

8.134

Efectivo (miles €)

93,79

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

18.695.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

19.25818.68820.36419.23318.696

Nº de acciones (x 1.000)

1.9261.8692.0361.9231.870

Precio cierre período (euros)

12,510012,250013,030010,500011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.09222.89326.53520.19421.500

Volumen (miles de acciones)

735721311555

Efectivo (miles de euros)

9806762.7651.334615

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