VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

10,949210

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/07/2014

Hora

Cierre

Últ.

12,5400

Ref.

12,4100

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

59.800

Efectivo (miles €)

749,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/07/2019

Hora

-

Últ.

11,5235

Ref.

11,4264

Dif.(%)

0,85

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

18.776.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

19.25818.68820.36419.23318.777

Nº de acciones (x 1.000)

1.9261.8692.0361.9231.878

Precio cierre período (euros)

12,510012,250013,030010,500010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.09222.89326.53520.19420.467

Volumen (miles de acciones)

735721311546

Efectivo (miles de euros)

9806762.7651.334521

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