VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

19/06/2018

Fecha Valor Liq.

13,018700

Valor Liq.

21/06/2018

Fecha Precio Cierre

13,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/07/2014

Últ.

12,5400

Ref.

12,4100

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

59.800

Efectivo (miles €)

749,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/06/2018

Últ.

13,136900

Ref.

13,245800

Dif.(%)

-0,82

Volumen (Acc.)

752

Efectivo (miles €)

9,88

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

20.261.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

18.90219.25818.68820.36420.262

Nº de acciones (x 1.000)

1.8901.9261.8692.0362.026

Precio cierre período (euros)

12,780012,510012,250013,030013,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,5400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,5400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,5400-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.15724.09222.89326.53526.543

Volumen (miles de acciones)

373735721312

Efectivo (miles de euros)

4.5459806762.765157

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