VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

10,883100

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/07/2014

Últ.

12,5400

Ref.

12,4100

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

59.800

Efectivo (miles €)

749,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/11/2018

Últ.

11,575400

Ref.

11,391000

Dif.(%)

1,62

Volumen (Acc.)

11.195

Efectivo (miles €)

129,59

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

19.239.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

18.90219.25818.68820.36419.240

Nº de acciones (x 1.000)

1.8901.9261.8692.0361.924

Precio cierre período (euros)

12,780012,510012,250013,030010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,5400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,5400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,5400-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.15724.09222.89326.53520.779

Volumen (miles de acciones)

3737357213114

Efectivo (miles de euros)

4.5459806762.7651.326

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