VELLON INVESTMENT,SICAV,S.A.

18/06/2018

Fecha Valor Liq.

32,913700

Valor Liq.

20/06/2018

Fecha Precio Cierre

33,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

21,7800

Ref.

21,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/04/2018

Últ.

30,276900

Ref.

30,614800

Dif.(%)

-1,10

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,18

Valor

Nombre valor

VELLON INVESTMENT

Ticker

S3000

ISIN

ES0183282039

NIF

A-83032854

Capital en circulación

2.735.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7962.7962.7442.7362.736

Nº de acciones (x 1.000)

280280274274274

Precio cierre período (euros)

21,480024,680026,570030,620033,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

19,740021,7800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

19,740024,4600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,240021,7800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0066.9017.2918.3779.028

Volumen (miles de acciones)

10710

Efectivo (miles de euros)

201167251

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