VENTURADA DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

18/05/2009

Fecha Valor Liq.

10,773714

Valor Liq.

25/01/2010

Fecha Precio Cierre

10,7700

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/03/2009

Hora

Cierre

Últ.

10,7600

Ref.

10,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

113

Efectivo (miles €)

1,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/10/2008

Hora

-

Últ.

10,6800

Ref.

10,5800

Dif.(%)

0,95

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VENTURADA DE INVERSIONES

Ticker

S3003

ISIN

ES0183371030

NIF

A-82712506

Capital en circulación

2.787.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PL COLON 2, 29046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5353.2483.2482.7882.788

Nº de acciones (x 1.000)

354325325279279

Precio cierre período (euros)

10,090010,510010,740010,770010,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,200010,500010,580010,7600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,200010,500010,580010,7600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,780010,500010,520010,7500-  

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.3.4133.4883.0033.003

Volumen (miles de acciones)

8290460

Efectivo (miles de euros)

8130404940

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