VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

0,935347

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

0,9350

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/08/2018

Últ.

0,931400

Ref.

0,932800

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

VERSEN GLOBAL VALUE

Ticker

S4034

ISIN

ES0183344003

NIF

A-87195657

Capital en circulación

4.035.531,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0043.6084.0364.036

Nº de acciones (x 1.000)

3.0043.6084.0364.036

Precio cierre período (euros)

0,95000,97000,93000,9350

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8543.4993.7533.773

Volumen (miles de acciones)

6046034280

Efectivo (miles de euros)

6035764030

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).