BME MTF Equity | Ficha de VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

20/12/2021

Fecha Valor Liq.

0,915561

Valor Liq.

12/01/2022

Fecha Precio Cierre

0,9150

Precio de Cierre

Excluido 13/01/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/12/2021

Hora

Últ.

0,9097

Ref.

0,9135

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

VERSEN GLOBAL VALUE

Ticker

S4034

ISIN

ES0183344003

NIF

A-87195657

Capital en circulación

4.088.049,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 12/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.036	4.244	4.165	4.088	4.088
Nº de acciones (x 1.000)	4.036	4.244	4.165	4.088	4.088
Precio cierre período (euros)	0,9200	0,9100	0,8800	0,9150	0,9150
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.713	3.862	3.665	3.741	3.741
Volumen (miles de acciones)	0	209	565	100	0
Efectivo (miles de euros)	0	190	497	91	0

Hechos Relevantes y Avisos

11/01/2022 09:53 VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación de VERSEN GLOBAL VALUE SICAV S.A. S4034 (484 KB)

19/02/2018 13:47 VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV S.A. S4034 (190 KB)

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