VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

22/08/2019

Fecha Valor Liq.

0,914529

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

0,9150

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2019

Hora

-

Últ.

0,9205

Ref.

0,9107

Dif.(%)

1,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

VERSEN GLOBAL VALUE

Ticker

S4034

ISIN

ES0183344003

NIF

A-87195657

Capital en circulación

4.244.055,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0043.6084.0364.0364.244

Nº de acciones (x 1.000)

3.0043.6084.0364.0364.244

Precio cierre período (euros)

0,95000,97000,93000,92000,9150

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8543.4993.7533.7133.883

Volumen (miles de acciones)

6046034280208

Efectivo (miles de euros)

6035764030190

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