BME MTF Equity | Ficha de VERTIENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.

VERTIENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/08/2022

Fecha Valor Liq.

40,596050

Valor Liq.

08/08/2022

Fecha Precio Cierre

40,4745

Precio de Cierre

Excluido 09/08/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

40,8905

Ref.

40,8905

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

4,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/12/2021

Hora

Últ.

41,4678

Ref.

39,8056

Dif.(%)

4,18

Volumen (Acc.)

60.100

Efectivo (miles €)

2.492,21

Valor

Nombre valor

VERTIENTE INVERSIONES

Ticker

S3008

ISIN

ES0183437039

NIF

A-82408543

Capital en circulación

5.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 8/08
Capital admitido (Miles de Euros)	6.001	6.001	6.001	5.400	5.400
Nº de acciones (x 1.000)	600	600	600	540	540
Precio cierre período (euros)	31,0000	37,2000	36,6000	41,8000	40,4745
Últ. precio (Fixing) período (euros)	32,4000	33,0000	36,0000	41,4000	40,8000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	33,8000	34,6000	37,0000	41,4000	40,8000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	31,6000	33,0000	30,6000	39,4000	40,8000
Capitalización (Miles de Euros)	18.603	22.324	21.964	22.572	21.856
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	60	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	2.493	4

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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