VERUS INVERSIONES 2016, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

12,997078

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

13,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

875

Efectivo (miles €)

10,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/06/2019

Hora

-

Últ.

13,0589

Ref.

13,0624

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VERUS INVERSIONES 2016

Ticker

S0970

ISIN

ES0135991034

NIF

A-82989435

Capital en circulación

2.526.187,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.9072.0212.5262.526

Nº de acciones (x 1.000)

241291202202202

Precio cierre período (euros)

12,350012,450013,530012,200013,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9733.6192.7342.4662.627

Volumen (miles de acciones)

125278900

Efectivo (miles de euros)

1446.2991.17200

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