VILLAMATEO 2008, SICAV, S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,023283

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

0,9800

Ref.

0,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/09/2018

Últ.

1,016400

Ref.

1,025400

Dif.(%)

-0,88

Volumen (Acc.)

21

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VILLAMATEO 2008

Ticker

S0856

ISIN

ES0128498039

NIF

A-82826074

Capital en circulación

5.596.119,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5713.1622.4233.8245.596

Nº de acciones (x 1.000)

3.5713.1622.4233.8245.596

Precio cierre período (euros)

1,02001,03001,07001,08001,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6423.2572.5934.1305.708

Volumen (miles de acciones)

7804093.1811.4011.772

Efectivo (miles de euros)

7894163.2551.5311.892

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